上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序列號 |
單位名字名字 |
提示 |
|
1 |
西安市松江區醫療保健有保障局（本級） |
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|
2 |
滬市松江區醫療設備保險費用行政監察主 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
凈收入 |
收入支出 |
||
|
工程 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
|
一、普遍公共信息費用預算財政預算撥付納入 |
5,421.25 |
一、通常情況服務性性服務性撥出 |
|
|
二、部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算審批個人收入 |
22.22 |
二、國際關系性支出 |
|
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三、公有投資基金開決算不需要審批收入來源 |
|
三、中國軍事費用 |
|
|
四、上家補貼費薪資收入 |
|
四、共同衛生收支 |
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五、行業凈收入 |
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五、教肓性支出 |
|
|
六、銷售個人收入 |
|
六、專業技術性經費支出 |
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|
七、附加的單位上交個人收入 |
|
七、文化知識游玩軍事體育與文化付出 |
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|
八、一些收錄 |
|
八、社會化基本保障和就業機會教育支出 |
88.36 |
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|
九、衛生間營養健康花費 |
4,976.89 |
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|
十、節能綠色綠色總支出 |
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國慶、城鄉建設片區撥出 |
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十三、農林業水付出 |
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第十三、流量貨物運輸性支出 |
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十四、環境資源堪探工業制造短信等開支 |
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第十五、商業樓服務于業等教育支出 |
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第十六、風險管控花費 |
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十六、救助其它的區縣費用支出 |
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18、清新資原海域氣象臺等性支出 |
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黨的十九、租賃房切實保障撥出 |
354.51 |
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三十五、糧油食品廢舊物資存儲總支出 |
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二五一、國有企業充分生意預算表花費 |
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二十三、災情有效預防及應急經營經營花費 |
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二13、相關性支出 |
22.22 |
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|
20四、抗疫尤為國債按排的經費支出 |
|
|
當年度純收入累計數 |
5,443.47 |
當年度性支出合計數 |
5,441.98 |
|
操作非財政支出撥付余額 |
0.00 |
余額調整 |
|
|
月初結轉和節余 |
57.80 |
歲末結轉和余額 |
59.30 |
|
合計 |
5,501.27 |
總共 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
工程 |
當年度利潤累計數 |
財政預算付款薪資收入 |
上級部門政府補貼盈利 |
教育事業個人收入 |
企業經營營收 |
加盟企業上交國家收益 |
相關個人收入 |
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功效種類 |
課程和科目明稱 |
|||||||
|
自動求和 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
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|
208 |
社會存在有效保障了和就業前景其他支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
人事部門事業公司的頤養其他支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
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|
|
|
2080501 |
政府部門標準離退休工資 |
0.94 |
0.94 |
|
|
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|
|
|
2080505 |
政府機關視野政府部門大致社會養老人壽保險人壽保險激費費用 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
工商登記事業性廠家行業年金繳納費用性支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生監督營養收支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
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|
|
21011 |
行政管理事業性基層單位醫療管理 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
2101101 |
財政政府部門醫藥 |
37.86 |
37.86 |
|
|
|
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2101103 |
公務活動員醫療設備經濟補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
|
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|
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|
21013 |
醫療保健搶救 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
村鎮醫藥救援 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
另一個診療搶救費用支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫對方醫疔 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
|
|
21014 |
別優撫文本社區醫療費用支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
|
|
2101499 |
醫用擔保管理系統行政監察 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政機關執行 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
常見行政處維護工作 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
企業數字化搭建 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
房間保駕護航撥出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
公房改草經費支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
自建房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
賣房補貼費 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
別花費 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
買彩票公益的金制定的結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
代替新型農村醫療保健救治的大家慈善金其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
年初其他支出累計 |
核心開支 |
工程付出 |
上交國家上司結余 |
銷售經營費用 |
對加盟公司政府補貼支出費用 |
|
|
功能性幾大類 |
管理費用名字 |
||||||
|
合計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
生活的保障和專業教育費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
政府部門創業政府部門社區養老性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政部門院校離退休之 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政機關企業發展計量單位通常養老服務保險行業網上繳費其他支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
政府機關創業單位名稱就業年金繳付其他支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生監督健康的收支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政部門創業基層單位醫療器械 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟企業單位醫遼 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務接待員醫院補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
整形求助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉一體化醫療機構社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
許多醫療管理援助支出費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫對象醫遼 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
別優撫另一半醫院付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
整形后勤保障經營公共事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政機關正常運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
普遍行政工作工作事物 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
圖片數字化管理建筑 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
商品房有效保障花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房間制度改革費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房間社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
選房補貼金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另外花費 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
時時彩公益的金計劃的總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
應用于村鎮建設診療社會救助的買彩票公益項目金其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收錄 |
經費支出 |
|||||
|
產品 |
結算的時候數 |
大型項目 |
自動求和 |
平常公共信息決算財政局審批 |
當地政府性債卷估算國庫補貼款 |
國有土地股權投資生產費用預算財政支出付款 |
|
一、通常公眾決算財政支出撥付 |
5421.25 |
一、基本上共同貼心服務開支 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性債券費用財務補貼款 |
22.22 |
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、公有資產投資企業經營項目預算財政局付款 |
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公用應急結余 |
|
|
|
|
|
|
|
五、培訓總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、有效技能花費 |
|
|
|
|
|
|
|
七、特色文化國內旅游體育足球與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、時代保駕護航和就業問題教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、安全衛生鍵康結余 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、能效環境保護總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一月、縣域居委收支 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、交通車輛運輸車輛運輸開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘測工業企業資料等總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、企業服務于業等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、財經性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、協助某個位置教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、肯定物資浮游生物氣候等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
19、個人住房切實保障經費支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
20、糧油食品救災物資收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一月、公有資金經營管理估算費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、洪澇防治法及救急經營總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、任何撥出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
第二十四、抗疫尤為國債制定的撥出 |
|
|
|
|
|
上年凈收入加總 |
5443.47 |
上年收支合計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
期初財政局撥付結轉和節余 |
57.8 |
年終財政預算補貼款結轉和節余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、尋常共同概算財政廳補貼款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、部門性基金、期貨、現貨、微盤決算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家股充分銷售概算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
5501.27 |
累計 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
預估合計 |
核心支出費用 |
大型項目結余 |
|
|
用途種類 管理費用商品代碼 |
課目品牌 |
|||
|
208 |
時代服務保障和求業花費 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門企業公司醫養撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政性基層單位離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機構事業發展機構首要頤養穩妥激費教育支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
危險機關視野機關單位行業年金付費花費 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生學綠色收支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政訴訟人事計量單位診療 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政事務機構社區醫療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
因公員社區醫療補助款 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療服務救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉一體化醫療服務救治 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
別醫藥援助開支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫對象圖片醫療衛生 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另外優撫男朋友醫療機構花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
整形保障措施管理制度行政監察 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政處正常運作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
正常行政事務處理菅理事務處理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
內容化搭建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
居住房確保付出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
住宅房教育體制改革花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
房屋北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房補肋 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
總計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟能力歸類課程編號規則 |
科目必種類 |
部門預算數 |
成本劃分類別 課程和科目商品編號 |
課目標題 |
部門預算數 |
|
301 |
工薪好處撥出 |
1,313.04 |
302 |
各種商品和功能撥出 |
41.59 |
|
30101 |
基本性員工工資 |
138.95 |
30201 |
企業辦公費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼國家補貼國家補貼 |
574.40 |
30202 |
油墨印刷費 |
0.73 |
|
30103 |
獎金稅 |
106.96 |
30203 |
顧問費 |
|
|
30106 |
伙食費政府補貼費 |
39.16 |
30204 |
手續期費 |
|
|
30107 |
績效評價的薪資 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
國家機關衛生事業計量單位主要醫養人壽保險繳納費用 |
58.37 |
30206 |
商業用電 |
0.02 |
|
30109 |
專職年金繳納 |
29.05 |
30207 |
郵電局費 |
1.24 |
|
30110 |
企業職工基本的醫療設備商業險激費 |
37.86 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
國家公務員考試醫療保障補貼費繳付 |
|
30209 |
物業標準化管理標準化承包費 |
|
|
30112 |
其他社會存在確保付款 |
5.07 |
30211 |
交通費 |
3.95 |
|
30113 |
房屋個人住房公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國工作（境）雜費 |
|
|
30114 |
診療費 |
|
30213 |
返修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
某些年終獎金活動經費支出 |
227.51 |
30214 |
租售費 |
|
|
303 |
對小編和的家庭的補貼金 |
0.52 |
30215 |
交互費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓學習費 |
1.19 |
|
30302 |
辭職費 |
|
30217 |
因公接侍費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專業級材質費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購買費 |
|
|
30305 |
活補助款 |
|
30225 |
專用箱主要燃料費 |
|
|
30306 |
援助費 |
|
30226 |
建筑勞務費 |
|
|
30307 |
醫療保障費補助款 |
|
30227 |
委托授權業務部門費 |
|
|
30308 |
捐資國家助學金 |
0.31 |
30228 |
公會經費預算 |
10.59 |
|
30309 |
獎金金 |
0.22 |
30229 |
福利金費 |
1.57 |
|
30310 |
個人的水產業制造補助金 |
|
30231 |
國家公務私車正常運行維系費 |
|
|
30311 |
代繳社會上保險行業費 |
|
30239 |
其他公路網材料費 |
|
|
30399 |
其它對人個和生活生活的經濟補貼 |
|
30240 |
稅金及浮動的費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
別商品信息和的服務收支 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
基金性教育支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
快裝建筑裝修物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設配購入 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用的生產設備置辦 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息內容網上及app折舊費升級更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動私家車租賃費 |
|
|
|
|
|
31019 |
別公路交通專用工具置辦 |
|
|
|
|
|
31021 |
古墓葬和陳列方面品購置費 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的資本購進 |
|
|
|
|
|
31099 |
的資本投資性收支 |
|
|
人士專項經費累計 |
1313.56 |
公共專項經費自動求和 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常情況下服務性工程預算財務補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公出境 （境）費 |
公務接待公務車購入及工作系統維護費 |
因公接待處費 |
||||||||
|
小計 |
國家公務用車的 購置費費 |
公務活動私家車 自動運行維護保養費 |
|||||||||
|
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
今年初結轉和盈余 |
年初收錄 |
上年花費 |
年底結轉和 節余 |
|||
|
工作歸類專業科目商品編號 |
題目品牌 |
||||||
|
總計 |
|
22.22 |
合計數 |
差不多收支 |
活動教育支出 |
|
|
|
229 |
其余總支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
手機彩票慈善公益金安排好的性支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用做縣域醫療保障社會救助的彩票網站慈善金支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
期初結轉和盈余 |
當年度年收入 |
上年費用 |
半年度結轉和節余 |
|
|
功用分為學科打碼 |
課目名稱 |
||||
|
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資金流動負債前提表 |
||||
|
|
|
機關單位：萬塊人民幣 |
||
|
|
數量 |
使用價值 |
||
|
今年初數 |
半年度數 |
本年數 |
歲末數 |
|
|
一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流動性股本 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）固定不變債務 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ꦫ 進來：1.房子（多平方米米） |
|
|
|
|
|
♓ 2.萬能機械設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
ꦅ 在這當中：（1）車量（輛） |
|
|
|
|
|
ဣ 通常公務接待專用車 |
|
|
|
|
|
ꦆ 辦案值勤車輛租賃 |
|
|
|
|
|
༺ 特殊正規專業枝術出行用車 |
|
|
|
|
|
𓄧 另外的租車 |
|
|
|
|
|
ꦑ （2）銷售價五十萬元及以上萬能機械設備（不含有汽車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
💦 在其中：成本價百萬元超過使用機械 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ܫ 減：加權平均折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）常年債權投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）持久債券的投資的投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建設建設工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）有形股權 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🍌 減：累記攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其它債務 |
—— |
—— |
|
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。